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Nel trading di investimenti finanziari, le tecniche di breakout trading non dovrebbero mai essere utilizzate su strumenti che stanno attraversando un trend di consolidamento. Questo vale per tutti i prodotti di investimento, inclusi azioni, futures e cambi.

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Nel trading forex, gli investitori devono essere consapevoli che le valute forex, nel loro complesso, sono altamente volatili. Le banche centrali dei principali paesi del mondo intervengono frequentemente sulle proprie valute per mantenerle entro un intervallo relativamente ristretto, con l'obiettivo di preservare la stabilità monetaria, la stabilità del commercio estero e un contesto di politica finanziaria stabile. Ciò ha reso difficile implementare il trend trading forex negli ultimi due decenni e il mercato forex è rimasto stagnante.
Nel mercato forex, elevati livelli di consolidamento sono comuni, mentre breakout estesi e breakout di inversione sono relativamente rari. Un breakout esteso si verifica quando il prezzo rompe nella stessa direzione del trend originale, con solo una breve correzione laterale. Un breakout di inversione, noto anche come reverse breakout, si verifica quando il prezzo si muove nella direzione opposta dopo una correzione laterale. Questo è il motivo principale per cui le tecniche di breakout trading non sono più applicabili al forex trading.
Credo che gli investitori con cinque-dieci anni di esperienza nel forex trading saranno senza dubbio d'accordo con questa visione. Chi non è d'accordo è probabilmente un neofita del mercato forex. Il tempo alla fine rivelerà loro che le valute forex sono generalmente altamente volatili, rendendo difficile implementare il breakout trading.

Nel mondo del forex trading, la principale sfida psicologica affrontata dai trader con piccoli capitali impegnati in investimenti a lungo termine è la difficoltà di mantenere un'esposizione a lungo termine a profitti variabili.

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La causa principale di questo fenomeno è che questi trader spesso non dispongono di sufficienti riserve di capitale e hanno poca esperienza con operazioni di investimento su larga scala. Di conseguenza, sono molto sensibili e desiderosi di piccoli profitti.
Questa caratteristica li rende inclini all'impulsività di incassare rapidamente i guadagni, ma nutrono anche una forte paura di potenziali ribassi del mercato e delle conseguenti perdite fluttuanti derivanti dal mantenimento delle loro posizioni.
Pertanto, i trader a piccola capitalizzazione non hanno un naturale vantaggio finanziario in termini di mentalità. Sono invece intrinsecamente vulnerabili alla tentazione di piccoli profitti a breve termine, il che ostacola significativamente l'efficace esecuzione delle loro strategie di investimento a lungo termine.
Nel trading forex, i trader a grande capitalizzazione sono in grado di mantenere profitti fluttuanti a lungo termine quando implementano investimenti a lungo termine. Ciò è strettamente correlato alla dimensione del loro capitale e alla loro mentalità di investimento.
Questi trader possiedono in genere una solida base finanziaria e una vasta esperienza nella gestione di grandi quantità di capitale. Pertanto, sono meno preoccupati dei profitti a breve termine e non hanno l'impulsività di affrettarsi a raccogliere guadagni.
Inoltre, sono più resilienti ai ribassi del mercato e possono valutare razionalmente le potenziali perdite fluttuanti che possono verificarsi durante il periodo in cui detengono le loro posizioni.
In base a ciò, i trader a grande capitalizzazione possiedono un naturale vantaggio finanziario nella mentalità, resistendo efficacemente alla tentazione di piccoli profitti e fornendo una solida base psicologica per la corretta implementazione di strategie di investimento a lungo termine.

Nel campo del trading forex, complicare teorie semplici interferisce direttamente con il sistema cognitivo di investimento di un trader.

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Se gli operatori di mercato si ossessionano deliberatamente su una particolare teoria di investimento, creando confusione e oscurando una logica precedentemente chiara, ne aumentano artificialmente la difficoltà di comprensione. Spinti dalla superstizione e dal culto, alcuni trader ne rimangono intrappolati, perdendo la capacità di discernere l'essenza del trading.
Per quanto riguarda il trading a breve termine, concetti come "acquistare esattamente al punto più basso di un trend rialzista e chiudere al punto più alto" e "vendere esattamente al punto più alto di un trend ribassista e chiudere al punto più basso" esistono solo in ipotesi teoriche e sono impossibili da realizzare nella realtà. Eppure, molti trader a breve termine trascorrono anni a cercare di risolvere questi compiti impossibili attraverso indicatori e metodologie, autolimitandosi di fatto. Questi obiettivi assoluti sono ciò a cui tutti i trader aspirano, ma in definitiva sono irraggiungibili.
Nel trading a breve termine, se si riescono a mettere in pratica le seguenti strategie: "Acquistare a un punto relativamente basso durante un trend rialzista e chiudere a un punto relativamente alto" e "Vendere a un punto relativamente alto durante un trend ribassista e chiudere a un punto relativamente basso", si è vicini al successo, poiché il raggiungimento di questi obiettivi può essere raggiunto attraverso una solida strategia.
Nel trading forex, l'avidità è un istinto comune tra i trader e la chiave del successo sta nel superarlo. I trader infruttuosi sono impegnati a combattere questo difetto umano: superarlo porta al successo, mentre il fallimento porta alla stagnazione.

Nel trading forex, i trader devono essere in grado di applicare in modo flessibile le teorie di investimento e trading, evitando di applicarle meccanicamente.

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I fenomeni nel trading azionario offrono una preziosa lezione: per quanto riguarda il trading quando il prezzo di un'azione scende, ci sono due punti di vista opposti: "Acquista di più quando il prezzo scende" e "Chiudi di più quando il prezzo scende". Queste sono conclusioni tratte da prospettive e pratiche diverse. Il primo si applica ai titoli azionari più noti e dominanti a livello globale, i cui improvvisi crolli improvvisi offrono spesso opportunità per aumentare le posizioni. Il secondo si applica ai titoli meno noti e spazzatura, che corrono il rischio di liquidazione, e chiudere le posizioni durante i ribassi è essenziale.
Il trading sul mercato forex segue la stessa logica. Teorie come "aggiungere posizioni sui pullback durante un trend rialzista" e "aggiungere posizioni sui rimbalzi durante un trend ribassista" sono valide per gli investimenti a lungo termine nelle otto principali coppie di valute globali. Tuttavia, per alcune valute spazzatura, queste teorie non sono più applicabili e applicarle forzatamente può comportare perdite.
Così come l'analisi tecnica ha i suoi limiti, qualsiasi teoria di trading ha il suo ambito di applicazione. I trader devono adattarsi in modo flessibile alle circostanze specifiche per navigare al meglio nel mercato.

Nel trading forex, gli investitori devono mantenere una mentalità chiara e riconoscere che qualsiasi analisi tecnica potrebbe essere infondata.

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Sebbene alcune teorie possano apparire logicamente valide, sono spesso difficili da implementare nella pratica.
Ad esempio, durante un trend rialzista, è teoricamente possibile acquistare al punto più basso e vendere al punto più alto; Durante un trend ribassista, è teoricamente possibile vendere al punto più alto e acquistare al punto più basso. Tuttavia, queste strategie idealistiche sono praticamente impossibili da realizzare nella realtà. Questa convinzione è spesso condivisa dai trader forex alle prime armi ed è senza dubbio ingenua: nemmeno divinità o sensitivi potrebbero realizzarla.
Nonostante ciò, molti trader forex alle prime armi trascorrono anni alla ricerca di cosiddetti segreti, strumenti o indicatori di trading, nel tentativo di realizzare queste strategie idealizzate. Tuttavia, un'ipotesi ragionevole è che se qualcuno potesse davvero raggiungere questi obiettivi, sarebbe già ricco quanto una nazione. Chiaramente, questo non è qualcosa che una persona media può fare. Anzi, anche la persona più straordinaria troverebbe difficile da realizzare. Se qualcuno potesse riuscirci, il mondo sarebbe pieno di ricchi, senza più poveri.
La verità è che l'avidità non porta a nulla.

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Mr. Zhang

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